Hace poco,(el 11 de agosto) un trader institucional que veníamos siguiendo pensaba que twitter superaría la zona de 22 dólares, ( ojo! cuando twitter estaba 19.40) hecho que si sucediera, se trataría de marcar un nuevo máximo anual en la famosa compañía.

El trader institucional no solo pensaba, sino que decidió materializar su apuesta invirtiendo la no despreciable cantidad de 700.000 dólares, buscando precisamente esas subidas. Nosotros al igual que el trader institucional, compramos las mismas opciones a un precio de 50 dólares por opción y en un par de días, el conocido pajarito azul, ha subido nada menos que un 9%, alcanzando las opciones que compramos a 50 dólares los 110 dólares por opción, lo que supone un 120% de rentabilidad.

¡Larga vida a twitter!

Nunca es demasiado tarde para una opción, ¿no? en algunas ocasiones esto es así, ejemplo de ello es este trade que realizamos en  Cliffs Natural Resources Inc, que aunque llegó a dar beneficios de un nada despreciable 20%, nos sentíamos con ganas de marcha y decidimos aguantar parte del trade un poco más y la empresa sólo iba en nuestra contra ¿Error? Depende, sabíamos a lo que estábamos jugando, pero pasaban los días y parecía que Cliffs Natural Resources no volvería a dar más rentabilidad.

Hoy, casi un mes después de la entrada y a tan solo unos pocos días de la expiración de las opciones que compramos, Cliffs Natural Resources  se ha desplomado más de un 20% en 4 días y las opciones que llegaron a perder más del 90% de lo que pagamos por ellas, vuelven a estar en beneficio. ¿increíble, verdad? Pues sí, nunca es demasiado tarde para una opción, y aún cuando el activo se mueve en tu contra. 

Un trader institucional hoy ha puesto el ojo (y la bala) en Boyd Gaming Corporation, inundando el mercado con opciones calls, apostando a que en la empresa, se producirían grandes subidas, en tan solo unos pocos días.

En un visto y no visto, Boyd Gaming Corporation ya estaba subiendo un 2% y las opciones que compró el institucional a 15 dólares por opción, en apenas 7 minutos de reloj, ya estaban alcanzado los 40 dólares por opción, lo que representa un 166% de rentabilidad. En la Trading Room hemos conseguido entrar también en este trade, unos céntimos más arriba.

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¡Aquí os traigo el último reporte de hoy para que estéis informados! ayer Gap Inc se desplomaba (caía) y no me refiero a que caía un 1%, ni un 2%, ni siquiera un 4%, sino que nada menos ¡se la estaba pegando un 7% abajo! pero en los primeros minutos de sesión del mercado norteamericano, un trader institucional apostó a que Gap detendría su vertiginosa caída, es más, preveía que la empresa recuperara la zona de 24.50 dólares.

Nosotros compramos las call, al igual que el trader institucional, a 20 dólares por opción y un día después, estas mismas opciones ya se estaban cotizando a 35 dólares por opción, lo que supone un 75% de rentabilidad (GAP ha marcado hoy un máximo en 24.56!!)

PD: Para quien quiera saberlo, se trataban de las call 24.5 del vencimiento del 12 de agosto.

¡¡Actualización!! 11/8/16

Un día después de comentaros lo que estaba sucediendo en GAP Inc, la empresa, ¡ha vuelto a subir! ¿y cuánto te preguntarás? Pues, un 4%, esto ha propiciado que las calls que compramos hace dos días, ya alcanzan los 70 dólares por opción ( recuerda que se compraron a 20 dólares por opción), luego ahora la rentabilidad es de un…250% en dos días, si ya estaba bien un 75%, con un 250% tampoco nos vamos a quejar 😉

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Puede que quizás no te suene el nombre de Yelp Inc, es una compañía relacionada con el mundo de las telecomunicaciones y sobre todo de internet, pero eso no es realmente lo interesante; lo interesante es que en esta empresa, el pasado 29 de julio, un trader institucional apostó casi un millón de dólares a que Yelp subiría, y mucho, apostando a que la empresa alcanzaría los 38 dólares (¡ojo! cuando Yelp Inc cotizaba a solo 31. 5 dólares) y casualidades de la vida, hoy (unos 10 días después) YELP ha cotizado a 37.5, lo que ha supuesto una subida de un 19% tras la publicación de resultados ¿¿casualidad??… umm bueno, puede ser. Nosotros, ¨por si acaso¨ pensando que podía ser interesante, tomamos una posición especulativa compramos ese mismo día, las call 38 al vencimiento noviembre, a un precio de 190 dólares por opción y hoy ya valen 390 dólares por opción, lo que supone más de un 100% de rentabilidad. Opinión personal, creo que este tipo sabía lo que hacía.

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Ayer 8 de Agosto de 2016, comentábamos que la presión bajista en Nucor Corporation (NUE) era muy fuerte en las puts 51 de Agosto, y aunque el riesgo era muy alto, se podía considerar la apuesta estúpida de la semana.

El trader institucional realizó una apuesta bajista a corto plazo en Nucor Corporation, tan sólo unos minutos antes del cierre de mercado norteamericano, comportamiento típico de los institucionales cuando no quieren llamar demasiado la atención; el trader institucional esperaba a una gran caída en la empresa. Hoy, NUE cae un 1,5% y ese mismo trader ya tiene 100.000 dólares de beneficio.

Nosotros, realizamos la misma apuesta que el trader institucional, con una posición pequeña y especulativa, comprando las put de NUE, strike 51, vencimiento Agosto. Estas opciones las compramos a 22 dólares por opción y en menos de 24 horas ya cotizan en 33 dólares por opción, es decir un 50% de rentabilidad.

No descartamos que este institucional realice nuevas apuestas en NUE, un ojo en esta empresa en el lado bajista.

Hoy os traemos un trade que hemos realizado en la Trading Room bastante interesante. En concreto, hemos comprado las opciones call de Arrowhead Pharmaceuticals Inc (ARWR), en el strike 6, vencimiento septiembre, a un precio de 55 dólares por opción, ya que un institucional estaba buscando subidas en Arrowhead Pharmaceuticals y en unas horas, esas mismas opciones que compramos ya estaban cotizado a 80 dólares por opción, es decir  ¡un 45% de rentabilidad en tan solo un rato!

Es increíble que el institucional entrara en mínimos antes de que la empresa subiera un 12% ¡Gracias Smart Money!

PD: os dejo la imagen

Trading Institucional de Opciones, Ejemplos

Trading Institucional de Opciones, Ejemplos. El análisis institucional  del mercado te permite saber dónde se están posicionando los traders institucionales,  detectando las huellas de los traders institucionales en las opciones.

El smart money, siempre cuenta con información privilegiada antes de que esa información salga a la luz. Los traders institucionales toman partido de ello, posicionándose en la bolsa a la espera del movimiento que conocen, sometiendo al resto de traders  a la una manipulación Constante del mercado por parte del Trader Institucional. Como verás en estos ejemplos seguir los traders profesionales tiene una gran ventaja y cómo no, una recompensa.

En este vídeo verás tres trades institucionales que tomamos en JustRealTrading, desarrollados en apenas unos días, y que anticipaban los movimientos del mercado.

Aquí puedes ver varios ejemplos de trades, desarrollados en apenas unos días, como el trade en General Motors, en el que se apostaba, días atrás, que este activo caería fuerte en el muy corto plazo, y tres 3 días después, el mercado rompe un lateral de más de 15 días para conseguir la perspectiva institucional.

Williams Companies Inc, (WMB), es otro ejemplo de trade institucional. En este caso, los institucionales tenían información y apostaron a grandes subidas media hora antes de la publicación de los resultados empresariales de Williams Companies Inc, y en apenas unas horas WMB subió más de un 9% y las opciones que comprábamos junto a este trade, se revalorizaron en un 60%

Seguir el dinero institucional te ayuda a conocer donde existe presión para mover el mercado, y ¿cómo seguir a los traders institucionales?  Mediante las opciones financieras.

En este vídeo de Trading Institucional de Opciones:

–          Comprenderás el Trading institucional

–          Comprenderás los Traders Institucionales 

–          Ejemplos  reales de trades institucionales

–          Consecuencias de los trades institucionales

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El pasado 4 de agosto de 2016, siguiendo el mercado de opciones, comprobamos que un trader institucional compró más de 30.000 opciones en Symantec Corporation (SYMC), esas opciones, eran las call 24 del vencimiento de enero 2017 y el trader invirtió más de un millón de dólares. Además, por si fuera poco ¡SYMC publicaba resultados apenas tres horas más tarde! por lo que el trader institucional, se estaba posicionando y mucho, de forma alcista, con las compras de call, buscando una subida importante en la empresa.

Aprovechando esta información, nos posicionamos con él, en esas mismas opciones, a 40 dólares por opción. Un día después, y tras la publicación de resultados, Symantec Corporation explotó un 7% hacia arriba, y esas opciones que se compraron a solo 40 dólares, llegaron a alcanzar en menos de 24 horas 70 dólares por opción, es decir un 75% de rentabilidad… ¡en horas!

Este trader institucional ha llegado a tener un beneficio en este trade, de 900.000 dólares, y todo en menos de un día ¿una locura, no? Y para terminar, os dejo la imagen de las cotizaciones de la empresa y de la opción, antes y después de los resultados

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Cómo ganar un 75% de rentabilidad en horas en el Trading de opciones. En este vídeo verás un caso real de mi cartera, que hemos dado en la Trading Room, de Real Time, que ha alcanzado esa rentabilidad en horas, siguiendo el trading institucional y utilizando opciones.